2014年05月21日

前值 +578.3万桶

  文华商品指数减仓14万手,上涨0.71%报158.41点,录得两连阳的走势,且涨势呈隐加快,与国际油价走势趋同,工业品两天禀别上涨0.58%、0.57%,农产物今日大涨0.99%、周跌幅险些全数消化。玄色板块仿照照常是这次商品指数止跌的环节推手,指数三日上涨2.65%,正在矫捷化限产之后原料需求提振,双焦走势强劲,钢材多空不合正在加大。油脂油料的大涨,一方面是美豆有些动员,别的就是以后中美商业战没有发出继续缓战的声音,早盘跳涨令市场难以无效捕获,但同时也后续或将拉开上行节拍。美元上行节拍延续,有色表示相对羸弱,低位未能进一步走强,关心多空抢夺。化工板块遭到原油上行动员,全体止跌有所回升,关心连续性。全天指数资金流入2.58亿元至1033.04亿元,油脂链流小幅流出,玄色流入4.57亿元、化工流入2.32亿元。领涨种类锰硅、豆粕战菜粕,领跌种类螺纹、沪铅战沪镍。

  股债方面:周五(11月16日),上证综指涨0.41%报2679.11点,最高冲至2695点;深证成指涨0.75%报8062.29点,创业板指跌0.14%报1403.28点,万得全A收涨0.7%。两市成交逾4750亿元,量能显著放大;北上资金当日脏流入20亿元。

  50年期国债中标利率低于预期,价值凹地再隐,债市午后向好,10年期期债创近20个月新高,30年期国债活泼券收益率下行7bp。国债期货收盘全线.19%。

  央行本年四次降准后,10月M2增速继续为史上新低、M1增速为史前次低,表示了企业对将来投资危害偏好较着低落。正在此下,对付将来货泉政策争议多了起来。除会商降准的空间有多大外,也起头争议将来金融市场降息的可能性。市场倾向于以为,10月信贷增加疲软,必要更多搀扶性政策,将资金导向真体经济。

  截止下战书15:00收盘,INE原油SC1901合约增仓4990手,夜盘增仓倏地拉涨之后震动回落,早盘低探469之后回升,增仓涨势始终延续至收盘,录得0.87%的涨幅,报475.6元/桶。国际油价录得两连阳的走势之后,亚洲盘延续回升态势,美国燃料油库存下滑,且欧佩克来岁可能最多增产140万桶/日的动静对油价构成支持,不外目前油价的颓势尚未走出,空单留意减持的同时,大量抄底机会尚未成熟。关心国际油价的进一步走势,以及美国战OPEC博弈,一旦增产的动静连续发酵,也疑惑除油价呈隐大幅走高的可能,终究连续性下跌之后反弹也许就正在一霎时。国内INE原油关心短线两个可否企稳。今日指数重淀资金22.48亿元(+1.66亿);成交37万手,持仓67782(+4402)手,创上市以来的新高。

  巴克莱暗示,短期内油价或仍将维持疲弱,欧佩克+或将不得欠亨过某种情势的增产来支持油价,下调布伦特原油四时度预期至75美元/桶,维持2019年油价正在72美元/桶预期稳定,危害倾向上行。

  美国11月9日当周EIA原油库存 +1027万桶,创2017年2月份以来最大单周增幅,至2017年12月前期以来新高,预期+320万桶,前值 +578.3万桶。

  本周国内次要钢材种类社会库存总量为862.79万吨,环比上周降落28.43万吨,库存持续6周累计降落逾223万吨,较客岁同期低近25万吨(同比收窄)。据Mysteel统计的次要钢厂库存总量为473.58万吨,环比上周添加17.96万吨,总计库存继续呈隐下滑态势,继续维持低库存形态。本周钢厂产量上升9.05万吨至1033.4万吨,维持正在高位,高提供低库存目前的供需仍是康健的,不外目前正在需求筑材需求淡季到临之际,将来的消化速率要打个问号,关心库存堆集的节点,以及钢厂库存走高的连续性。分种类来看,本周螺纹社会库存317.45降18.99万吨,钢厂库存186.66增10.43万吨,周产量344.96增3.68万吨;热卷社会库存213.93降10.42万吨,钢厂库存87.21增3.29万吨,周产量338.57增3.8万吨。

  据中国钢铁工业协会统计,截止10月下旬,重点钢铁企业钢材1222.03万吨,旬环比降落68.97万吨或5.34%,较9月下旬降落20.44万吨,同比微增3.58万吨,较岁首年月低点添加269万吨。粗钢旬过活均产量243.51万吨,环比降落4.91万吨,持续回落之后降至8月份的程度。日产下滑能无效预防库存走升。

  据报导,近期北方部门地域产生的雾霾惹起人们对本年秋冬季氛围品质的关心。近期中国景象形象局国度天气核心战生态部中国监测总站组织结合讨论,以为主隐正在起至2019年2月时期,我国北方大气污染扩散景象形象前提全体误差。别的,京津冀及周边地域,以及汾渭平原低于均公布了环保限产通知,雾霾及重污染气候将对产量发生必然影响,进而影响到持续下挫之后的盘面反弹高度。

  螺纹(RB1901):今日减仓9.8万手,收盘下跌5元或0.13%,报3884元/吨。夜盘期价减仓震动回升,延续周四午后的低位走强态势,期价一度升至3952的高位,同时也是近4天的高点,不外早盘起头期价是连续回落上午正在日内均线右近颠末抢夺之后呈隐了一波小幅反弹,连续增仓之下,空头占领优势,下破一走低,继续跌破3900之后期价则重回弱势运转,短暂的反弹行情失败,近期京津冀气候恶化进行了一波炒作推升之后,因为提供端高于客岁同期,本周产量上升的同时钢厂库存添加,尽管社会库存降落幅度更大,但周五风来气候转好,限产力度或减轻,期价重回低位震动或破位继续下行的可能性偏高,关心前期低点的抢夺,同时手艺上正在3950右近承压。5月正在3560受阻,逢高掷空的同时关心低点平破跟进机遇。

  热卷(HC1901):今日减仓3.8万手,收盘上涨2元或0.06%,报3624元/吨。夜盘延续上一买卖日的强势,减仓连续回升,早盘最高升至3658的后盘整回落,正在日内均线右近频频抢夺之后破位,螺纹的下行有部门拖累,午后下破3600之后减仓回升至日内均线右近受阻。持续下行之后表示相匹敌跌,但走强的幅度也比力受限,目前5日战10日均线之间的阻力仍是期价进一步走高的大山,本周钢厂减产库存升,面对必然出产压力,社会库存的连续下行正在总库存上有所缓解,不外汽车行业的低迷,令需求前景堪忧,期价阶段性反弹之后仍是掷空为主的思,同时关心资金正在低点3555右近的抢夺,根基面没有较大改善的,顺资金势。卷螺差短期处正在平衡震动阶段,进一步走高的概率不高,临时关心小区间的操作机遇。

  铁矿(I1901):今日增仓1.9万手,收盘上涨7.5元或1.46%,报521.0元/吨。夜盘增仓震动走高之后减仓高位盘整运转,最高升至524.5的,离本周高点差2元,上午高位震动运转走势略微偏弱,次如果钢材价钱走势羸弱,午后减仓下破日内均线之后,尾盘增仓再度收回,多头自动买盘介入较为踊跃,录得三连阳的走势,且涨势较前两天较着加快。不外,目前期价处正在近期的震动高位,同时也是遭到20日均线的阻力抢夺,钢材表示颓势的话,价钱进一步走高难度加大,逢高减持多单,回调低点再行解读的思,低点支持500-505区间。5月也是脱节均线的区间支持,不破位继续走高,高位关心500一线价差高位盘整运转,关心24阶段性支持无效性。

  焦炭(J1901):今日增仓1.3万手,收盘上涨28元或1.18%,报2410元/吨。夜盘企稳20日均线之后减仓连续回升,早盘呈隐一波倏地减仓期价变迁不大,随后增仓高位盘整运转,最高升至2432的近期新高,不外午后跟着钢材的连续性回落而呈隐小幅回调,尾盘回到日内均线震动运转。本周录得三连阳的走势,低点支持守住之后正在供暖季到临限产影响逻辑下,期价脱节了近一个月的下跌趋向线右近支持之上可进行低吸操作。5月合约涨势不迭近月,滞涨则关心其掷空机遇,关心2080-2100的阻力可否构成冲破。

  焦煤(JM1901):今日减仓1.4万手,收盘上涨3元或0.22%,报1385元/吨。全天高位震动运转为主,夜盘减仓震动回升,早盘增仓之后期价小幅回落,午后下探1377后回升,收盘未能站上日内均线的,因为口岸库存的添加,以及环保限产所致,期价表示不迭焦炭,全天仍是受造于1400的阻力,不外总体仍是处正在震动区间上沿,且攻破了10月26日以来的连续性回落,目前1370-1380区间构成支持,之上维持低吸操作思,关心前高1433的阻力抢夺。关心进口政策及煤炭对其有无进一步利好。

  郑煤(ZC1901):今日减仓0.9万手,收盘上涨4.8元或0.78%,报618.4元/吨。分析表示不迭双焦,尽管正在周三呈隐较大利好动静刺激,但国际油价颓势未能转变,且电厂库存丰裕,且持久堆存用度本钱上升,对价钱没有赐与连续性支持,正在昨日下挫减仓部门收回之后,今日全天震动运转为主,夜盘高开拉升至621.8的起头回落,小幅增仓上午最低回落至613.8的,减仓震动回升,午后减仓之下正在日内均线下方窄幅盘整运转,收盘价钱企稳站上,空头仍是担忧政策带来的利好构成较大打击。主盘面来看,主力换月持仓逐步鄙人降,多空博弈正在此均有所,不外目前收盘价钱仍是处鄙人跌趋向线的下,估计震动或继续走软的概率偏高,上方阻力位630右近,低点关心中线右近支持。

  玻璃(FG1901):今日减仓0.6万手,收盘上涨14元或1.11%,报1280元/吨。夜盘减仓之下呈隐连续震动回升的走势,最高升至1288的,早盘减仓维持高位震动的走势,跟着持仓的添加,期价重心略有下移,但仍是守住了日内均线的支持,持续三日线之后,今日涨幅扩大,进入了1270-1290的高位阻力区间,进一步企稳的话短线跌势无望呈隐缓解,换月逐步进行基差的款式。同时,此前咱们也提到供暖季起头,特别是近期氛围品质较差,对提供端存正在必然,但也要明白需求赶工靠近尾声,供需失衡的话,期价仍是存鄙人行空间,临时看止跌后的震动。

  美国油籽加工商协会(NOPA)显示,会员单元10月大豆压榨量真隐创记载高位的1.72346亿蒲式耳,高于9月的1.60779亿蒲式耳,亦高于客岁同期的1.64242亿蒲式耳。

  国际糖业组织(ISO)大幅下调2018/19年度环球糖市供应过剩预估,减少巴西、印度、巴基斯坦战欧盟的产量预估。估计2018/19年度环球糖市过剩217万吨,低于8月预估的675万吨。

  发改委发布2019年小麦最低收购价政策,2019年出产的小麦(三等)最低收购价为每50公斤112元,比2018年下调3元。

  苹果一度涨近3%创一个半月高位,并逐步迫近此前创下的上市以来高点。据期货日报网报道,苹果收储事情根基完成,国内苹果次要产区的苹果收购事情也根基完成。因为苹果增产紧张,本年秋季苹果存储量较着低于往年。华夏期货阐发称,提供弹性影响大的苹果期货,正在价钱增产预期的升水战期隐套利本钱的支持下,苹果价钱不变正在一个大区间范畴内振荡。进一步关心消费拉动带来的表示,短期苹果上涨主趋向未变。

  豆粕(M1901):今日减仓1.1万手,收盘上涨104元或3.41%,报3158元/吨。豆粕周五触底反弹,有报道,美国商务部幼罗斯暗示,美国仍打算来岁1月份提高对中国商品的关税税率,并称特朗普与中国国度习即将举行的会晤可能充其量只会就化解商业严重关系的进一步构战告竣框架战谈。受此影响,今日国内豆粕早盘倏地上涨,豆粕隐货报价止跌、并大大都地域摸索性适度反弹,验证了咱们此前连续提示大师的,这就是市场的风吹草动,对行情的影响庞大。一根大阳线根阴线,接下来关心反弹连续性,3145之上连结反弹思,下个压力位正在3218右近。

  菜粕(RM1901):今日减仓2.4万手,收盘上涨71元或3.11%,报2356元/吨。菜粕周五同样遭到动静的刺激跟主豆粕大幅反弹。短期菜粕价钱走势照旧看政策,期待11月底G20峰会后的政策。若是中美商业战谈,菜粕正在市场情冲动员下仍有下跌空间;若是中美商业摩擦连续,12月国内卵白粕供应偏紧的场合场面将呈隐,菜粕价钱无望走强。手艺上期价再次站上了2317右近的平台支持,连结震动思对待。

  豆油(Y1901):今日1901减仓1.0万手,收盘上涨58元或1.08%,报5444元/吨。豆油周五呈隐止跌行情,遭到双粕强势上涨的动员,减仓反弹。不外豆油相对双粕的走势照旧是处于弱势。趋向线的压力位仍是没有冲破顺利,触及压力位倏地回落。有高位空单的投资者思量减仓,而没有持仓的投资者关心下5460右近的压力位,冲破失败继续轻仓试空为主。

  棕榈油(P1901):今日减仓0.5万手,收盘上涨10元或0.23%,报4296元/吨。棕榈油周五反弹照旧乏力,期价正在触及5均线的压力位没有增仓冲破迹象,延续弱势底部震动的走势。不外马棕照旧没有启稳止跌的迹象,所以投资者仍是连结偏空的思。同时关心下原油的走势。棕榈油依然是油脂板块中最弱的种类,所以切勿抄底。

  郑油(OI1901):今日减仓0.0万手,收盘上涨4元或0.06%,报6325元/吨。郑油周五呈隐冲高回落的走势,期价测验测验打击6396的平台失败。这个压力位云数据也多次提醒到投资者很是环节,那么今日反弹失败其真给了空头再次结构空单的好机遇,日线照旧处于偏空的状态下,反弹掷空更适合。目前这个阶段不投资者去追空。

  苹果(AP1905):今日增仓1.4万手,收盘上涨193元或1.56%,报12528元/吨。苹果周五增仓强势上涨,开盘正在确认趋向线的支持无效下,期价起头连续反弹,尽管下战书开盘有出场呈隐小幅回调,可是曾经不影响苹果强势上涨行情的起头。若是错过低吸买入的投资者,不追涨。收盘也曾经冲破11月9号的高点再创近期新高。接下来关心期价会不会应战9月19日的高点。没持仓的投资者关心期价会不会回踩12300右近小时支持寻找低吸买入机遇。

  白糖(SR1905):今日增仓0.1万手,收盘上涨8元或0.16%,报4995元/吨。白糖周五延续小幅反弹的行情,不外收盘没有站上5000整数关口以及60日均线。主日线上来看白糖照旧是处于下跌状态中的反弹行情。投资者关心下5000右近颈线的多空博弈,若是冲破失败呈隐回调的行情,空头正在次跟进,白糖照旧有下跌的空间。若是期价站上5000的整数关口那么反弹还会延续,关心下5030右近的趋向线可否冲破。

  据郑商所:中国证监会已核准郑州商品买卖所PTA期货真施引入境交际易者营业。真施时间自时间2018年11月30日09:00起。买卖合约为TA1905、TA1906、TA1907、TA1908、TA1909、TA1910、TA1911 及当前挂牌合约。 境外经纪机构战境交际易者能够利用外汇资金作为金。目前本所可用于作为金的外汇币种为美元,以中外洋汇买卖核心发布确当日人平易近币汇率两头价作为其市值审定的基准价,扣头比率为 0.95。

  11月16日,逸盛石化发布PTA隐货主港隐款挂牌价6700元/吨,外盘卖出价945美元/吨,与上一买卖日价钱持平。

  国内甲醇市场延续欠佳,各地跌势连续,且内地部门产区跌幅进一步拓宽,如内蒙部门出厂降至2330-2350元/吨,然正在全体趋弱空气下,业者入市采购踊跃性较差;且产区库压逐渐累积危害有所加剧。别的,能源端原油供需博弈加剧,油价大幅下挫亦进一步国内大商品高度,关心该点对下游财产的连续性。金石化肥集团甲醇安装运转暂稳,日产600吨,厂家暗示甲醇对外报价下调50元/吨至2650元/吨。山东同盟25+50万吨/年煤造甲醇安装运转暂稳,企业暗示甲醇出厂报价不变正在2640-2660元/吨。

  据辽宁日报11月16日动静,新疆天业(集团)无限公司120万吨/年煤造乙醇项目一期60万吨/年煤造乙醇专利手艺真施许可合同近日正在中科院大连化物所签订。此举标记取我国煤造乙醇手艺初次真隐百万吨级工业化,并为煤基乙醇的下游产物开辟供给了工业支持。

  沥青(BU1812):今日减仓0.7万手,收盘下跌10元或0.31%,报3248元/吨。沥青周四延续底部调解行情,期价同样是触及到3272右近的平台没有冲破顺利,临时沥青可能会正在3194-3272这个区间频频。最终的走势是会筑底反弹,仍是继续下跌寻底仍是要看原油的走势。目前原油没有见底迹象,可是疑惑除会正在底部展开盘整行情。投资者仍是要踏好节拍,沥青关心下3272右近的博弈,也将是一个转机点。

  甲醇(MA1901):今日增仓7.1万手,收盘上涨34元或1.24%,报2773元/吨。甲醇周五呈隐止跌反弹行情,期价起头由大幅减仓酿成增仓。可是主日线上来看并没有走出出格强势的上涨行情,只是临时止住了跌势。投资者关心下2807右近的压力位,若是可以大概冲破这个平台甲醇才有筑底迹象,不然期价触及这个压力位冲破失败照旧面对回调的走势。周五大量资金起头结构1905合约,关心反弹连续性。

  PP(PP1901):今日减仓0.7万手,收盘上涨3元或0.03%,报9441元/吨。PP周五延续底部震动的走势,盘中测验测验冲破9526小时线的压力位失败,呈隐回落行情。投资者仍是日内轻仓短空为主,期价没有增仓冲破9526之前仍是不看好后市的反弹行情。同时也要关心下原油的走势,原油止跌的下,PP反弹的连续性才值得等候。不然中线照旧看空PP。

  PTA(TA1901):今日减仓3.3万手,收盘上涨126元或1.96%,报6568元/吨。TA周五呈隐减仓反弹的行情,期价时隔半个月之久终究冲破了5均线均线这个平台右近的压力位,若是期价可以大概增仓冲破这个平台有可能走出连续性的反弹行情,下个压力位正在6734右近。若是冲破失败,TA临时还会正在6360-6642这个区间宽幅震动。

  上期所库存周据显示,本周铜库存削减7490吨,铝库存削减15455吨,锌库存减添加2297吨,铅库存削减589吨,自然橡胶库存削减5049吨,镍库存添加1558吨,锡库存添加161吨。

  据SMM报道,菲DENR审查13家矿业公司仅1家通过,这次封睁或暂停的镍矿山多位于苏里高地域,而该地域11月因旱季险些已暂停出货,直至来岁3月规复装船,这次审计影响估计来岁3月份表隐。但因为以后口岸库存较高,以及菲律宾此前环保施行力度遭到质疑,因而临时影响无限。

  据郑州晚报,全市钢铁、焦化、锻造、筑材、有色金属、医药(农药)等行业,真施错峰出产。时间为2018年11月15日至2019年3月15日。钢铁行业:真施限产50%以上(含轮产)。对到达超低排放的钢铁企业,限产比例削减至20%。水泥企业:真施停产。对到达超低排放的水泥企业,2019年1月~2月免于错峰停产。有色金属行业:电解铝、氧化铝企业:限产30%;碳素企业:真施停产;有色金属再生企业的熔铸工序限产50%以上。医药(农药)行业:涉VOCs排下班序准绳上真施停产。

  沪镍(NI1901):今日增仓1.5万手,收盘下跌1170元或1.23%,报94080元/吨。沪镍周五公然没有走出持续的反弹行情,期价再次收阴线呈隐回落。临时看期价正在底部呈隐宽幅的震动走势,投资者仍是背靠96010右近的压力位寻找高掷的机遇。由于大势照旧处于空头,且外盘也同样是空头行情。共振下,仍是顺势持仓,切勿抄底。

  沪铝(AL1901):今日增仓0.3万手,收盘下跌25元或0.18%,报13760元/吨。沪铝周五延续阴跌走势,云数据始终投资者正在趋向线右近起头结构空单,而本周没有持仓的投资者正在期价跌破12830右近的平台支持结构空单,目前空单依然可持有,止损放正在13870右近。

  1.本计谋概念系钻研员根据控造的材料作出,因前提所限隐真可能有很大分歧。请投资者务必进行买卖决策。公司不合错误买卖作任何。

  2.市场拥有不确定性,过往计谋概念的吻归并不妥前计谋概念的准确。公司及其他钻研员可能颁发与本计谋概念分歧的看法。

  4.请泛博投资者树立投资认识,不竭加深对金融投资学问、律例政策的,准确意识各类市场危害,远离非投资举动。投资,主我作起。